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結單字段解释說明

賬戶總覽

賬戶總覽用於展示結單日的日終賬戶概況,並將金額将轉化成港幣展示。

字段名解釋
資金餘額

現金餘額 (或欠款)

不含餘額通

不含新股、基金申購等預扣的在途資金

市值證券總價值 + 基金總價值 + 現金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 + 當月未結算累計分紅總價值
總資產資金餘額 + 證券總價值 + 基金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值
融資金額結單日日終的融資餘額
初始保證金要求建新倉需要的保證金
維持保證金要求維持持倉需要的保證金
應追繳保證金結單日日終的應追繳保證金金額

資金詳情

分幣種展示結單日的資金變動和日終資金詳情。

字段名解釋
承上日結餘上一財務日日終資金餘額
變更金額結單日的資金變動金額
資金餘額

結單日日終資金餘額

資金餘額= 承上日結餘 + 變更金額

資金餘額按港幣匯總= 賬戶總覽。资金余额

資金餘額=已交收現金 + 待交收現金

已交收現金結單日日終已交收的現金匯總
待交收現金結單日日終未交收的現金匯總
參考匯率對港幣的參考匯率
參考港幣資金餘額參考港幣資金餘額=參考匯率 * 資金餘額

投資組合詳情

分交易品種、市場、幣種展示結單日的持倉變動和日終持倉詳情。

字段名解釋
承上日結餘上一財務日日終持倉數量
變更數量結單日的持倉變動數量
結存數量

結單日日終持倉數量

結存數量 = 承上日結餘 + 變更數量

價格

展示結單日前(含結單日)的最新價格

股票為收盤價

期權為收盤價

基金(含餘額通)為基金公司公佈的淨值

持倉市值

持倉市值=結存數量 * 價格

(持倉市值)按港幣匯總 = 賬戶總覽。市值

維持保證金比例

維持持倉需要的保證金比例

沒有的顯示 N/A

維持保證金維持持倉需要的保證金
成本攤薄成本
浮動盈虧當前持有倉位的盈虧

公司行動

展示公司行動股票詳情。

字段名解釋
持股截止日執行公司行動的日期
預計派發預估派送股票或者現金的日期
股票涉及公司行動的股票
摘要公司行動摘要信息
截止股數涉及公司行動的股票持有數量
預計派發紅利股票執行公司行動預計派發股票
預計派發紅利股數執行公司行動預計派發股票數量
貨幣執行公司行動預計派發現金幣種
預計派發總額執行公司行動預計派發現金總額

股票交易明細

分市場、幣種展示在結單日因股票交易而引起的持倉和資金變動,其中結單日 是指 交易日期

字段名解釋
交易日期訂單實際成交的日期
交收日期交易所的交收日期
編號編號
買/賣交易方向
項目

持倉、資金變動的原因說明

股票編號 + 股票名稱

數量實際成交數量匯總
平均價格平均價格=交易金額/數量
交易金額實際成交金額匯總
清算金額

交易引起的資金變動匯總

賣出交易=交易金額 - 手續費

買入交易=-交易金額 - 手續費

期權交易明細

分市場、幣種展示在結單日因期權交易而引起的持倉和資金變動,結單日 = 交易日期

字段名解釋
交易日期訂單實際成交的日期
交收日期交易所的交收日期
編號編號
買/賣交易方向
項目

持倉、資金變動原因說明

期權編號 + 期權名稱

數量實際成交數量匯總
平均價格平均價格=交易金額/數量
交易金額實際成交金額匯總
清算金額

交易引起的資金變動匯總

賣出交易=交易金額 - 手續費

買入交易=-交易金額 - 手續費

IPO 申購詳情

分市場展示因申購資金扣款而引起的資金變動,資金變動會同時展示在其他資金變動內,申購資金扣款日期 = 結單日

字段名解釋
日期正式上報港交所並扣除申購款的日期
項目

持倉、資金變動原因說明

股票編號 + 股票名稱

申購方式新股申購方式
金額新股申購金額
數量新股申購數量

基金交易詳情

分基金類型、幣種展示基金交易訂單,資金、持倉變動同時展示在其他資金變動、其他持倉變動內,確認日期 = 結單日

字段名解釋
訂單日期申請買、賣基金的日期
確認日期

資金、持倉變動日期

資金、持倉交割不在同一日的,取資金交割的日期

編號編號
項目

持倉、資金變動原因說明

基金編號 + 基金名稱

買/賣交易方向
數量持倉變動數量
成交價格成交價格=數量/金額
金額資金變動金額

其他資金出入明細

股票交易、期權交易除外的資金變動,發生日期 = 結單日

字段名解釋
發生日期资金變動日期
類型資金變動類型
幣種資金變動幣種
金額資金變動金額
備註備註

其他持倉出入明細

股票交易、期權交易除外的持倉變動,發送日期 = 結單日

字段名解釋
發送日期持倉變動日期
類型持倉變動類型
項目持倉變動幣種
數量持倉變動金額
備註備註

凍結資金明細

分幣種展示凍結資金的明細。發生日期 = 結單日。

字段名解釋
發生日期資金凍結的開始日期
幣種凍結資金的幣種
到期日期資金凍結的到期日期
備註備註
金額凍結資金對應幣種的金額

凍結持倉明細

分交易品種、市場展示凍結持倉的明細。發生日期 = 結單日。

字段名解釋
發生日期持倉凍結的開始日期
項目持倉編號和持倉名稱
到期日期持倉凍結的到期日期
備註備註
數量凍結持倉的數量

融資利息

截止結單日的當月未扣收融資利息。

字段名解釋
月份所在賬單的月份
貨幣融資利息的幣種
融資利率結單日融資利率
當月累計利息(減免金額)截止結單日的當月未扣收融資利息,已扣除融資利息減免券減免的金額。括號內展示已減免金額

證券組合費

截止結單日的當月未扣收證券組合費。

字段名解釋
月份所在賬單的月份
貨幣證券組合費的幣種
費率結單日證券組合費費率
當月累計費用截止結單日的當月未扣收證券組合費
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