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账户总览
账户总览用于展示结单日的日终账户概况，并将金额转化成港币展示。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 资金余额 | 现金余额 (或欠款) 不含余额通 不含新股、基金申购等预扣的在途资金 |
| 市值 | 证券总价值 + 基金总价值 + 现金总价值 + 余额通总价值 + 当月未结算净利息总价值 + 当月未结算累计分红总价值 |
| 总资产 | 资金余额 + 证券总价值 + 基金总价值 + 余额通总价值 + 当月未结算净利息总价值 |
| 融资金额 | 结单日日终的融资余额 |
| 初始保证金要求 | 建新仓需要的保证金 |
| 维持保证金要求 | 维持持仓需要的保证金 |
| 应追缴保证金 | 结单日日终的应追缴保证金金额 |
资金详情
分币种展示结单日的资金变动和日终资金详情。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 期初资金余额 | 上一账务日日终资金余额 |
| 变更⾦额 | 结单日的资金变动金额 |
| 期末资金余额 | 结单日日终资金余额 期末资金余额= 期初资金余额 + 变更金额 期末资金余额按港币汇总= 账户总览。资金余额 期末资金余额=已交收现金 + 待交收现金 |
| 已交收现⾦ | 结单日日终已交收的现金汇总 |
| 待交收现⾦ | 结单日日终未交收的现金汇总 |
| 参考汇率 | 对港币的参考汇率 |
| 参考港币资金余额 | 参考港币资金余额=参考汇率 * 期末资金余额 |
投资组合详情
分交易品种、市场、币种展示结单日的持仓变动和日终持仓详情。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 期初持仓 | 上一账务日日终持仓数量 |
| 变更数量 | 结单日的持仓变动数量 |
| 期末持仓 | 结单日日终持仓数量 期末持仓 = 期初持仓 + 变更数量 |
| 价格 | 展示结单日前（含结单日）的最新价格 股票为收盘价 期权为收盘价 基金（含余额通）为基金公司公布的净值 |
| 持仓市值 | 持仓市值=期末持仓 * 价格 （持仓市值）按港币汇总= 账户总览。市值 |
| 维持保证金比例 | 维持持仓需要的保证金比例 没有的显示 N/A |
| 维持保证金 | 维持持仓需要的保证金 |
| 成本 | 摊薄成本 |
| 浮动盈亏 | 当前持有仓位的盈亏 |
公司行动
展示公司行动股票详情。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 持股截止日 | 执行公司行动的日期 |
| 预计派发 | 预估派送股票或者现金的日期 |
| 股票 | 涉及公司行动的股票 |
| 摘要 | 公司行动摘要信息 |
| 截止股数 | 涉及公司行动的股票持有数量 |
| 预计派发红利股票 | 执行公司行动预计派发股票 |
| 预计派发红利股数 | 执行公司行动预计派发股票数量 |
| 货币 | 执行公司行动预计派发现金币种 |
| 预计派发总额 | 执行公司行动预计派发现金总额 |
股票交易明细
分市场、币种展示在结单日因股票交易而引起的持仓和资金变动，其中结单日 是指交易日期。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 交易日期 | 订单实际成交的日期 |
| 交收日期 | 交易所的交收日期 |
| 编号 | 编号 |
| 买/卖 | 交易方向 |
| 项目 | 持仓、资金变动的原因说明 股票编号 + 股票名称 |
| 数量 | 实际成交数量汇总 |
| 平均价格 | 平均价格=交易金额/数量 |
| 交易金额 | 实际成交金额汇总 |
| 清算金额 | 交易引起的资金变动汇总 卖出交易=交易金额 - 手续费 买入交易=-交易金额 - 手续费 |
期权交易明细
分市场、币种展示在结单日因期权交易而引起的持仓和资金变动，其中结单日 = 交易日期。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 交易日期 | 订单实际成交的日期 |
| 交收日期 | 交易所的交收日期 |
| 编号 | 编号 |
| 买/卖 | 交易方向 |
| 项目 | 持仓、资金变动原因说明 期权编号 + 期权名称 |
| 数量 | 实际成交数量汇总 |
| 平均价格 | 平均价格=交易金额/数量 |
| 交易金额 | 实际成交金额汇总 |
| 清算金额 | 交易引起的资金变动汇总 卖出交易=交易金额 - 手续费 买入交易=-交易金额 - 手续费 |
IPO 认购详情
分市场展示因认购资金扣款而引起的资金变动，资金变动会同时展示在其它资金变动内，认购资金扣款日期 = 结单日。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 日期 | 正式上报港交所并扣除认购款的日期 |
| 项目 | 持仓、资金变动原因说明 股票编号 + 股票名称 |
| 申购方式 | 新股申购方式 |
| 金额 | 新股认购金额 |
| 数量 | 新股认购数量 |
基金交易详情
分基金类型、币种展示基金交易订单，资金、持仓变动同时展示在其他资金变动、其他持仓变动内，确认日期 = 结单日。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 订单日期 | 申请买、卖基金的日期 |
| 确认日期 | 资金、持仓变动日期 资金、持仓交割不在同一日的，取资金交割的日期 |
| 编号 | 编号 |
| 项目 | 持仓、资金变动原因说明 基金编号 + 基金名称 |
| 买/卖 | 交易方向 |
| 数量 | 持仓变动数量 |
| 成交价格 | 成交价格=数量/金额 |
| 金额 | 资金变动金额 |
其他资金出入明细
股票交易、期权交易除外的资金变动，发生日期 = 结单日。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 发生日期 | 资金变动日期 |
| 类型 | 资金变动类型 |
| 币种 | 资金变动币种 |
| 金额 | 资金变动金额 |
| 备注 | 备注 |
其他持仓出入明细
股票交易、期权交易除外的持仓变动，发生日期 = 结单日。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 发生日期 | 持仓变动日期 |
| 类型 | 持仓变动类型 |
| 项目 | 持仓变动币种 |
| 数量 | 持仓变动金额 |
| 备注 | 备注 |
冻结资金明细
分币种展示冻结资金的明细。发生日期 = 结单日。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 发生日期 | 资金冻结的开始日期 |
| 币种 | 冻结资金的币种 |
| 到期日期 | 资金冻结的到期日期 |
| 备注 | 备注 |
| 金额 | 冻结资金对应币种的金额 |
冻结持仓明细
分交易品种、市场展示冻结持仓的明细。发生日期 = 结单日。
| 字段名 | 解释 |
| 发生日期 | 持仓冻结的开始日期 |
| 项目 | 持仓编号和持仓名称 |
| 到期日期 | 持仓冻结的到期日期 |
| 备注 | 备注 |
| 数量 | 冻结持仓的数量 |
融资利息
截止结单日的当月未扣收融资利息。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 月份 | 所在账单的月份 |
| 货币 | 融资利息的币种 |
| 融资利率 | 结单日融资利率 |
| 当月累计利息（减免金额） | 截止结单日的当月未扣收融资利息，已扣除融资利息减免券减免的金额。括号内展示已减免金额 |
证券组合费
截止结单日的当月未扣收证券组合费。
| 字段名 | 解释 |
|---|---|
| 月份 | 所在账单的月份 |
| 货币 | 证券组合费的币种 |
| 费率 | 结单日证券组合费费率 |
| 当月累计费用 | 截止结单日的当月未扣收证券组合费 |
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